孝感市城市管理执法委员会

目    录

第一部分  孝感市后湖游乐园管理处概况

一、部门主要职责 4

二、机构设置情况 4

第二部分 孝感市后湖游乐园管理处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分  孝感市后湖游乐管理处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

十、机关运行经费支出说明 20

十一、政府采购支出说明 20

十二、国有资产占用情况说明 20

十三、预算绩效情况说明 20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 22

第四部分  其他需要说明的情况 22

第五部分  名词解释 22

第六部分  附件 26

第一部分  孝感市后湖游乐园管理处概况

一、部门主要职责

后湖游乐园管理处占地面积210亩约14万平方米，其中水面130亩约8.7万平方米，绿化面积3.68万平方米，道路及建筑物1.62万平方米。单位的主要职责是为市民提供内容健康的园内文化、旅游、观光、游园娱乐服务；负责园内安全管理，保证游客安全；负责游乐园各项建设、环境卫生，为游客提供良好的游乐环境等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，后湖游乐园管理处部门决算由实行1个独立核算的孝感市后湖游乐园管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。单位为公益一类事业单位内部下设办公室、财务室、人事科、环卫科、保卫科5个科室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：孝感市后湖游乐园管理处本年度无政府性基金财政财政拨款收支，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：孝感市后湖游乐园管理处本年度无国有资本经营财政拨款收支，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：孝感市后湖游乐园管理处本年度无三公经费支出，故本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为624.94万元。与2021年度相比，收、支总计各增加51.07万元，增长8.9 %，主要原因是1、2022年其他专项收入增加25.46万元2、在职人员正常晋级晋岗增资15.6万元3、退休人员职业年金做实增加6万元4、退休人员去世丧葬抚恤费3.79万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计624.94万元，与2021年度相比，收入合计增加51.07万元，增长8.9%。其中：财政拨款收入624.94万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计624.94万元，与2021年度相比支出合计增加51.07万元，增长8.9%。其中：基本支出222.45万元，占本年支出35.6%；项目支出402.5万元，占本年支出64.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为624.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.07万元，增长8.9%。主要原因是1、2022年其他专项收入增加25.46万元2、在职人员正常晋级晋岗增资15.6万元3、退休人员职业年金做实增加6万元4、退休人员去世丧葬抚恤费3.79万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入624.94万元，比2021年度决算数增加51.07万元。增加主要原因是1、2022年其他专项收入增加25.46万元2、在职人员正常晋级晋岗增资15.6万元3、退休人员职业年金做实增加6万元4、退休人员去世丧葬抚恤费增加3.79万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出624.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.07万元，增长8.9%。主要原因是1、2022年其他专项支出增加25.46万元2、在职人员正常晋级晋岗工资支出增加15.6万元3、退休人员职业年金做实增加6万元4、退休人员去世丧葬抚恤费增加3.79万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出624.94万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出62.7万元，占10%。主要是用于在职职工养老保险、职业年金等。

2.卫生健康（类）支出4.76万元，占0.8%。主要是用于在职职工医疗保险。

3. 城乡社区（类）支出547.57万元，占87.6%。主要是用于园内管养经费。

4. 住房保障（类）支出9.92万元，占1.6%。主要是用于在职职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.29万元，支出决算为624.94万元，完成年初预算的127%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员绩效工资支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加在职转退休人员职业年金做实费用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员张绍林去世丧葬抚恤费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为466.38万元，支出决算为547.57万元，完成年初预算的117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加常规政策性增人增资和在职人员绩效工资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.45万元，其中：

人员经费218.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费3.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

说明：后湖游乐园管理处本年和上年无“三公”经费支出，原因是：一是我单位为事业单位，公车改革时未安排公务用车，故无公务用车费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求未安排公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，本年度及上年度均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出0.19 万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金340.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，市后湖游乐园管理处专项经费，主要用于保证后湖公园的日常运行，完成公园管理及绿化养护工作，乔木养护达到2524株，绿化养护面积达到3.68万平方米，一年进行2次毁损补植，美化园林；对湖面、公厕、管理房进行管理，保证湖内水质达到清澈程度，改善环境；及时的对小型设施进行维修，及时对事故进行处理，保障游人安全，对园林绿化知识进行普及，提升市民及游人的满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，项目产出和效益达到预期结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

后湖公园管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为340.02万元，执行数为340.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强园内环境卫生的管理及湖水治理，保证园卫环境卫生整洁有序及湖内水体清洁；二是对园内设施进行了维修翻新，消除安全隐患；三是对园内绿植时行了补植及养护，提高了全园绿化的美感；四是加强安全保卫，确保游园群众的安全出行和游玩。发现的问题及原因：一是有关部门没有正确认识预算绩效管理机制，对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，单位绩效管理工作的主动性，参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：一是强化管理制度建设，强化管理的执行力度，做好事前控制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。参照以前年度的预算执行情况，更加合理的测算预算经费。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，强化管理制度建设。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度及上年度均无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的群情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映其他用于事业单位离退休方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映用于城乡社区环境卫生方面支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件